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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 135 809.00 | 42 677.00 | 93 132.00 | 135 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 493.00 | 190 705.00 | 13 788.00 | 204 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 379.00 | 181 583.00 | 121 796.00 | 303 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 103.00 | 476 424.00 | 340 679.00 | 817 103.00 |
BT Marchandises | 924 065.00 | 73 881.00 | 850 184.00 | 924 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 945.00 | | 879 945.00 | 879 945.00 |
BZ Autres créances | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
CF Disponibilités | 93 845.00 | | 93 845.00 | 93 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 349.00 | 73 881.00 | 1 863 468.00 | 1 937 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 451.00 | 550 305.00 | 2 204 146.00 | 2 754 451.00 |
CU Autres participations | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 400 797.00 | 400 797.00 | | 400 797.00 |
DH Report à nouveau | 172 859.00 | 96 484.00 | | 172 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 624.00 | 76 375.00 | | 79 624.00 |
DL TOTAL (I) | 670 049.00 | 590 425.00 | | 670 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 468.00 | 633 138.00 | | 628 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 456.00 | 394 526.00 | | 321 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 740.00 | 460 992.00 | | 318 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 348.00 | 251 039.00 | | 229 348.00 |
EA Autres dettes | 36 086.00 | 3 466.00 | | 36 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 097.00 | 1 768 742.00 | | 1 534 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 146.00 | 2 359 167.00 | | 2 204 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 627.00 | 1 556 351.00 | | 1 190 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 407.00 | 25 041.00 | | 145 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 408.00 | | 12 694.00 | 804 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 076.00 | | | 172 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 986.00 | | 12 694.00 | 630 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 208.00 | 44 216.00 | | 432 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 459.00 | | | 61 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 749.00 | 44 216.00 | | 370 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 73 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 881.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 740.00 | 318 740.00 | | 318 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 879 945.00 | 879 945.00 | | 879 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 407.00 | 145 407.00 | | 145 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 061.00 | 139 591.00 | 307 756.00 | 483 061.00 |
VI Groupe et associés | 321 456.00 | 321 456.00 | | 321 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 509.00 | | | 141 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 545.00 | 919 029.00 | 516.00 | 919 545.00 |
VW T.V.A. | 162 840.00 | 162 840.00 | | 162 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 097.00 | 1 190 627.00 | 307 756.00 | 1 534 097.00 |