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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 285.00 | 4 500.00 | 785.00 | 5 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 205.00 | 66 215.00 | 9 990.00 | 76 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 948.00 | 70 715.00 | 34 233.00 | 104 948.00 |
BT Marchandises | 129 974.00 | | 129 974.00 | 129 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 140.00 | 496 018.00 | 58 122.00 | 554 140.00 |
BZ Autres créances | 139 731.00 | 105 430.00 | 34 301.00 | 139 731.00 |
CF Disponibilités | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 202.00 | 601 448.00 | 261 755.00 | 863 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 150.00 | 672 163.00 | 295 988.00 | 968 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 004.00 | | | 384 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DH Report à nouveau | -923 895.00 | | | -923 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 828.00 | | | 105 828.00 |
DL TOTAL (I) | -422 272.00 | | | -422 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 506.00 | 25 793.00 | | 139 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 605.00 | | | 96 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 507.00 | | | 111 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
EA Autres dettes | 478 465.00 | | | 478 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 260.00 | | | 718 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 988.00 | | | 295 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 260.00 | | | 718 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 347.00 | 25 793.00 | | 93 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 204.00 | 558 087.00 | 779 291.00 | 221 204.00 |
FG Production vendue services | 20 190.00 | 29 527.00 | 49 717.00 | 20 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 394.00 | 587 613.00 | 829 008.00 | 241 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 12 234.00 | | 1 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 060.00 | | | -4 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 258.00 | | | 830 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 430.00 | | | 724 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 828.00 | | | 105 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 990.00 | | 2 958.00 | 101 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 247.00 | | 2 958.00 | 73 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 115.00 | 1 600.00 | | 69 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 615.00 | 1 600.00 | | 64 615.00 |