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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 285.00 | 4 500.00 | 785.00 | 5 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 121.00 | 84 048.00 | 33 073.00 | 117 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 354.00 | 88 548.00 | 57 806.00 | 146 354.00 |
BT Marchandises | 173 177.00 | 22 209.00 | 150 969.00 | 173 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 033.00 | 504 074.00 | 72 959.00 | 577 033.00 |
BZ Autres créances | 152 834.00 | 105 430.00 | 47 405.00 | 152 834.00 |
CF Disponibilités | 259 847.00 | | 259 847.00 | 259 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 940.00 | 631 712.00 | 539 228.00 | 1 170 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 294.00 | 720 260.00 | 597 034.00 | 1 317 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 004.00 | | | 384 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DH Report à nouveau | -548 991.00 | | | -548 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
DL TOTAL (I) | -122 804.00 | | | -122 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 799.00 | | | 331 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 556.00 | | | 149 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
EA Autres dettes | 162 689.00 | | | 162 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 838.00 | | | 719 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 034.00 | | | 597 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 039.00 | | | 388 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 489.00 | | 2 865.00 | 143 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 746.00 | | 2 375.00 | 114 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 458.00 | | 490.00 | 23 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 226.00 | 7 322.00 | | 81 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 726.00 | 7 322.00 | | 76 726.00 |