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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 285.00 | 4 500.00 | 785.00 | 5 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 195.00 | 71 831.00 | 14 364.00 | 86 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 938.00 | 76 331.00 | 38 606.00 | 114 938.00 |
BT Marchandises | 125 566.00 | | 125 566.00 | 125 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 972.00 | 496 018.00 | 180 954.00 | 676 972.00 |
BZ Autres créances | 145 907.00 | 105 430.00 | 40 478.00 | 145 907.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 989.00 | 601 448.00 | 383 542.00 | 984 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 927.00 | 677 779.00 | 422 148.00 | 1 099 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 004.00 | | | 384 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DH Report à nouveau | -637 149.00 | | | -637 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
DL TOTAL (I) | -172 601.00 | | | -172 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 882.00 | | | 198 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
EA Autres dettes | 357 498.00 | | | 357 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 749.00 | | | 594 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 148.00 | | | 422 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 749.00 | | | 594 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 227.00 | 862 072.00 | 1 073 299.00 | 211 227.00 |
FG Production vendue services | 20 892.00 | 39 764.00 | 60 656.00 | 20 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 119.00 | 901 836.00 | 1 133 955.00 | 232 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 688.00 | | | 1 250 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 935.00 | | | 1 181 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 478.00 | | 5 460.00 | 109 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 735.00 | | 5 460.00 | 80 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 083.00 | 3 248.00 | | 73 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 583.00 | 3 248.00 | | 68 583.00 |