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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 285.00 | 4 500.00 | 785.00 | 5 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 746.00 | 76 726.00 | 38 020.00 | 114 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 489.00 | 81 226.00 | 62 263.00 | 143 489.00 |
BT Marchandises | 184 927.00 | 22 209.00 | 162 719.00 | 184 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 685.00 | 504 074.00 | 50 611.00 | 554 685.00 |
BZ Autres créances | 303 441.00 | 105 430.00 | 198 011.00 | 303 441.00 |
CF Disponibilités | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 166.00 | 631 712.00 | 480 453.00 | 1 112 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 655.00 | 712 938.00 | 542 717.00 | 1 255 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 004.00 | | | 384 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DH Report à nouveau | -568 396.00 | | | -568 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
DL TOTAL (I) | -153 196.00 | | | -153 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | | | 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 443.00 | | | 117 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 416.00 | | | 335 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
EA Autres dettes | 198 983.00 | | | 198 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 912.00 | | | 695 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 717.00 | | | 542 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 912.00 | | | 695 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 938.00 | | 28 552.00 | 114 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 195.00 | | 28 552.00 | 86 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 331.00 | 4 895.00 | | 76 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 831.00 | 4 895.00 | | 71 831.00 |