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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 931 072.00 | 376 461.00 | 1 554 611.00 | 1 931 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 462.00 | 33 753.00 | 34 709.00 | 68 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 2 709.00 | 19 291.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 058.00 | 412 923.00 | 1 610 135.00 | 2 023 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BZ Autres créances | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CF Disponibilités | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 051.00 | 412 923.00 | 1 658 129.00 | 2 071 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 360.00 | 618 767.00 | | 452 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 547.00 | -146 406.00 | | -44 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 173.00 | 1 097 720.00 | | 1 033 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 898.00 | 405 159.00 | | 413 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 458.00 | 44 372.00 | | 184 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 800.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 655.00 | 6 557.00 | | 24 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 955.00 | 457 888.00 | | 624 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 129.00 | 1 555 609.00 | | 1 658 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 405.00 | 457 888.00 | | 237 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 275.00 | | 87 275.00 | 87 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 275.00 | | 87 275.00 | 87 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 590.00 | | | 99 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 865.00 | 72 485.00 | | 186 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 413.00 | 218 891.00 | | 231 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 547.00 | -146 406.00 | | -44 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 892.00 | | 191 590.00 | 1 863 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 424.00 | 2 023 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 424.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 021 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 943.00 | | 191 590.00 | 1 829 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 448.00 | 67 899.00 | 32 424.00 | 377 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 023.00 | 67 899.00 | | 345 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
UX Autres créances clients | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 898.00 | 26 348.00 | 113 801.00 | 413 898.00 |
VI Groupe et associés | 183 915.00 | 183 915.00 | | 183 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 955.00 | 237 405.00 | 113 801.00 | 624 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | 4 163.00 | | 4 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 249.00 | 1 179.00 | | 1 249.00 |
ST Autres comptes | 19 585.00 | 23 543.00 | | 19 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 620.00 | 1 500.00 | | 1 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 765.00 | 4 163.00 | | 4 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 893.00 | 6 933.00 | | 6 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -324.00 | 305.00 | | -324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 454.00 | 26 222.00 | | 22 454.00 |