| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 573 568.00 | 509 535.00 | 1 064 033.00 | 1 573 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 262.00 | 43 028.00 | 5 234.00 | 48 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 219.00 | 10 218.00 | 17 002.00 | 27 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 573.00 | 562 780.00 | 1 087 793.00 | 1 650 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BZ Autres créances | 123 257.00 | | 123 257.00 | 123 257.00 |
CF Disponibilités | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 648.00 | | 137 648.00 | 137 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 221.00 | 562 780.00 | 1 225 441.00 | 1 788 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DH Report à nouveau | 281 491.00 | 320 484.00 | | 281 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 057.00 | -38 993.00 | | 73 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 508.00 | 964 451.00 | | 1 037 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 915.00 | 261 115.00 | | 183 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 884.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146.00 | 7 488.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 932.00 | 425 447.00 | | 187 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 441.00 | 1 389 898.00 | | 1 225 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 932.00 | 282 528.00 | | 187 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 587.00 | | 79 587.00 | 79 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 587.00 | | 79 587.00 | 79 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 796.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 000.00 | 220 000.00 | | 288 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 001.00 | 220 000.00 | | 288 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 5 399.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 148.00 | 225 479.00 | | 195 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 898.00 | 230 878.00 | | 196 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 103.00 | -10 878.00 | | 91 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 588.00 | 332 043.00 | | 367 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 531.00 | 371 036.00 | | 294 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 057.00 | -38 993.00 | | 73 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708.00 | 507.00 | | 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 953.00 | | | 1 881 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 380.00 | 1 650 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 380.00 | 1 649 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 429.00 | | | 1 880 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 170.00 | 62 843.00 | 36 232.00 | 536 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 170.00 | 62 843.00 | 36 232.00 | 536 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VC Groupe et associés | 113 574.00 | 113 574.00 | | 113 574.00 |
VI Groupe et associés | 183 915.00 | 183 915.00 | | 183 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 163.00 | | | 155 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 901.00 | 135 901.00 | | 135 901.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 932.00 | 187 932.00 | | 187 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | 5 583.00 | | 3 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 204.00 | 2 385.00 | | 3 204.00 |
ST Autres comptes | 17 672.00 | 21 627.00 | | 17 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 560.00 | 1 570.00 | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 279.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 771.00 | 6 862.00 | | 3 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 522.00 | 6 993.00 | | 6 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748.00 | 482.00 | | 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 436.00 | 25 582.00 | | 22 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |