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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 985 306.00 | 441 820.00 | 1 543 486.00 | 1 985 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 462.00 | 42 020.00 | 34 441.00 | 76 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 000.00 | 5 916.00 | 31 084.00 | 37 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 292.00 | 489 756.00 | 1 610 536.00 | 2 100 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BZ Autres créances | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CF Disponibilités | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 072.00 | 489 756.00 | 1 656 316.00 | 2 146 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DH Report à nouveau | 350 213.00 | 452 360.00 | | 350 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 729.00 | -44 547.00 | | -29 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 444.00 | 1 033 173.00 | | 1 003 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 550.00 | 413 898.00 | | 387 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 547.00 | 184 458.00 | | 254 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 1 944.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 483.00 | 24 655.00 | | 8 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 872.00 | 624 955.00 | | 652 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 316.00 | 1 658 129.00 | | 1 656 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 486.00 | 624 955.00 | | 292 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 638.00 | | 102 638.00 | 102 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 638.00 | | 102 638.00 | 102 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 234.00 | 99 590.00 | | 46 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 551.00 | 186 865.00 | | 152 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 280.00 | 231 413.00 | | 182 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 729.00 | -44 547.00 | | -29 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 058.00 | | 77 234.00 | 2 023 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 533.00 | | 77 234.00 | 2 021 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 923.00 | 76 833.00 | | 412 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 923.00 | 76 833.00 | | 412 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UX Autres créances clients | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VB T. V. A. | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 550.00 | 27 164.00 | 117 320.00 | 387 550.00 |
VI Groupe et associés | 254 038.00 | 254 038.00 | | 254 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 872.00 | 292 486.00 | 117 320.00 | 652 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | 4 138.00 | | 4 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 469.00 | 1 249.00 | | 1 469.00 |
ST Autres comptes | 18 072.00 | 19 585.00 | | 18 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 586.00 | 1 620.00 | | 1 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 627.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 909.00 | 4 765.00 | | 5 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 888.00 | 6 893.00 | | 6 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 871.00 | 324.00 | | 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 127.00 | 22 454.00 | | 21 127.00 |