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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 773 323.00 | 483 091.00 | 1 290 233.00 | 1 773 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 337.00 | 44 107.00 | 18 231.00 | 62 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 768.00 | 8 972.00 | 35 796.00 | 44 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 953.00 | 536 170.00 | 1 345 783.00 | 1 881 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BZ Autres créances | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CF Disponibilités | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 068.00 | 536 170.00 | 1 389 898.00 | 1 926 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DH Report à nouveau | 320 484.00 | 350 213.00 | | 320 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 993.00 | -29 729.00 | | -38 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
DL TOTAL (I) | 964 451.00 | 1 003 444.00 | | 964 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 960.00 | 387 550.00 | | 154 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 115.00 | 254 547.00 | | 261 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 2 292.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 488.00 | 8 483.00 | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 447.00 | 652 872.00 | | 425 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 898.00 | 1 656 316.00 | | 1 389 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 528.00 | 292 486.00 | | 282 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 247.00 | | 105 247.00 | 105 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 247.00 | | 105 247.00 | 105 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 796.00 | 46 234.00 | | 6 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 1 306.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 3 678.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 479.00 | | | 225 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 878.00 | | | 230 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 878.00 | 3 678.00 | | -10 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 043.00 | 152 551.00 | | 332 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 036.00 | 182 280.00 | | 371 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 993.00 | -29 729.00 | | -38 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 292.00 | | 36 628.00 | 2 100 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 967.00 | 1 881 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 967.00 | 1 880 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 768.00 | | 36 628.00 | 2 098 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 756.00 | 75 901.00 | 29 488.00 | 489 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 756.00 | 75 901.00 | 29 488.00 | 489 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 960.00 | 12 041.00 | 52 006.00 | 154 960.00 |
VI Groupe et associés | 260 912.00 | 260 912.00 | | 260 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 895.00 | | | 232 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 447.00 | 282 528.00 | 52 006.00 | 425 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 583.00 | 4 654.00 | | 5 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 385.00 | 1 469.00 | | 2 385.00 |
ST Autres comptes | 21 627.00 | 18 072.00 | | 21 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 570.00 | 1 586.00 | | 1 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | 1 255.00 | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 862.00 | 5 909.00 | | 6 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 993.00 | 6 888.00 | | 6 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482.00 | 871.00 | | 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 582.00 | 21 127.00 | | 25 582.00 |