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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
AP Constructions | 1 723 364.00 | 857 103.00 | 866 261.00 | 1 723 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 167.00 | 198 384.00 | 91 782.00 | 290 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 075.00 | 1 055 487.00 | 1 183 588.00 | 2 239 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BZ Autres créances | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CF Disponibilités | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 499.00 | 1 055 487.00 | 1 248 011.00 | 2 303 499.00 |
CU Autres participations | 124 018.00 | | 124 018.00 | 124 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 097.00 | | | -341 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 048.00 | | | 321 048.00 |
DL TOTAL (I) | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 487.00 | | | 750 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 193.00 | | | 280 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EA Autres dettes | 180 226.00 | | | 180 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 960.00 | | | 1 214 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 011.00 | | | 1 248 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 577.00 | | | 550 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 128.00 | | 124 128.00 | 124 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 128.00 | | 124 128.00 | 124 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 986.00 | | | 544 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 938.00 | | | 223 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 048.00 | | | 321 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 803.00 | | 20 000.00 | 2 273 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 728.00 | 2 239 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 728.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 115 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 057.00 | | | 2 115 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 018.00 | | 20 000.00 | 104 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 638.00 | 141 578.00 | 54 728.00 | 968 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 909.00 | 141 578.00 | | 913 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 226.00 | 180 226.00 | | 180 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 487.00 | 86 104.00 | 383 416.00 | 750 487.00 |
VI Groupe et associés | 280 193.00 | 280 193.00 | | 280 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 286.00 | | | 92 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 5.00 | |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 960.00 | 550 577.00 | 383 416.00 | 1 214 960.00 |