| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 027.00 | | 115 027.00 | 115 027.00 |
AP Constructions | 1 854 364.00 | 1 138 994.00 | 715 369.00 | 1 854 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 163.00 | 1 337.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 517.00 | 282 264.00 | 10 253.00 | 292 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 425.00 | 1 421 421.00 | 966 004.00 | 2 387 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CF Disponibilités | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 125.00 | | 67 125.00 | 67 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 550.00 | 1 421 421.00 | 1 033 129.00 | 2 454 550.00 |
CU Autres participations | 124 018.00 | | 124 018.00 | 124 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -501.00 | | | -501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
DL TOTAL (I) | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 473.00 | | | 558 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 324.00 | | | 249 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
EA Autres dettes | 185 946.00 | | | 185 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 599.00 | | | 999 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 129.00 | | | 1 033 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 003.00 | | | 546 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 478.00 | | 156 478.00 | 156 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 478.00 | | 156 478.00 | 156 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101.00 | | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 855.00 | | | 174 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 925.00 | | | 141 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 575.00 | | 11 850.00 | 2 375 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 263 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 557.00 | | 11 850.00 | 2 251 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 018.00 | | | 124 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 821.00 | 89 600.00 | | 1 331 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 821.00 | 89 600.00 | | 1 331 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 946.00 | 185 946.00 | | 185 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 473.00 | 104 876.00 | 310 702.00 | 558 473.00 |
VI Groupe et associés | 245 324.00 | 245 324.00 | | 245 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 599.00 | 546 003.00 | 310 702.00 | 999 599.00 |