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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 027.00 | | 115 027.00 | 115 027.00 |
AP Constructions | 1 854 364.00 | 1 282 727.00 | 571 637.00 | 1 854 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 707.00 | 2 172.00 | 12 535.00 | 14 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 141.00 | 290 951.00 | 5 190.00 | 296 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 256.00 | 1 575 849.00 | 828 406.00 | 2 404 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CF Disponibilités | 84 542.00 | | 84 542.00 | 84 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 402.00 | | 97 402.00 | 97 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 658.00 | 1 575 849.00 | 925 809.00 | 2 501 658.00 |
CU Autres participations | 124 018.00 | | 124 018.00 | 124 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DL TOTAL (I) | 88 464.00 | | | 88 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 953.00 | | | 336 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 105.00 | | | 315 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EA Autres dettes | 180 230.00 | | | 180 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 344.00 | | | 837 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 809.00 | | | 925 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 457.00 | | | 598 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 682.00 | | 159 682.00 | 159 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 682.00 | | 159 682.00 | 159 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 892.00 | | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 780.00 | | | -64 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 688.00 | | | 174 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 675.00 | | | 171 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 312.00 | | 4 944.00 | 2 399 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 404 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 280 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 294.00 | | 4 944.00 | 2 275 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 018.00 | | | 124 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 739.00 | 74 111.00 | 1 575 849.00 | 1 501 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 739.00 | 74 111.00 | 1 575 849.00 | 1 501 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 230.00 | 180 230.00 | | 180 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 953.00 | 98 065.00 | 192 879.00 | 336 953.00 |
VI Groupe et associés | 311 105.00 | 311 105.00 | | 311 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 071.00 | | | 114 071.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 344.00 | 598 457.00 | 192 879.00 | 837 344.00 |