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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 027.00 | | 115 027.00 | 115 027.00 |
AP Constructions | 1 844 864.00 | 964 868.00 | 879 995.00 | 1 844 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 167.00 | 232 467.00 | 57 700.00 | 290 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 075.00 | 1 197 335.00 | 1 176 740.00 | 2 374 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CF Disponibilités | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 854.00 | 1 197 335.00 | 1 225 519.00 | 2 422 854.00 |
CU Autres participations | 124 018.00 | | 124 018.00 | 124 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 049.00 | | | -20 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 711.00 | | | -30 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 962.00 | | | 772 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 324.00 | | | 265 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EA Autres dettes | 180 226.00 | | | 180 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 179.00 | | | 1 223 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 519.00 | | | 1 225 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 424.00 | | | 559 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 018.00 | | 120 018.00 | 120 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 018.00 | | 120 018.00 | 120 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97.00 | | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 900.00 | | | 166 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 611.00 | | | 197 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 711.00 | | | -30 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 075.00 | | 135 000.00 | 2 239 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 374 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 057.00 | | 135 000.00 | 2 115 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 018.00 | | | 124 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 487.00 | 141 848.00 | | 1 055 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 487.00 | 141 848.00 | | 1 055 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 226.00 | 180 226.00 | | 180 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 962.00 | 109 207.00 | 421 466.00 | 772 962.00 |
VI Groupe et associés | 265 324.00 | 265 324.00 | | 265 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 043.00 | | | 86 043.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 179.00 | 559 424.00 | 421 466.00 | 1 223 179.00 |