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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 872.00 | 17 344.00 | 13 528.00 | 30 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 872.00 | 17 344.00 | 658 528.00 | 675 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BZ Autres créances | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 571.00 | 17 344.00 | 699 227.00 | 716 571.00 |
CU Autres participations | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 374 748.00 | | | 374 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
DL TOTAL (I) | 573 994.00 | | | 573 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 233.00 | | | 125 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 227.00 | | | 699 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 174.00 | | | -28 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 886.00 | | | 210 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 640.00 | | | 176 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 837.00 | | 2 386.00 | 713 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 660.00 | 645 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 351.00 | 675 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 691.00 | 30 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 177.00 | | 2 386.00 | 31 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 660.00 | | | 682 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 800.00 | 7 266.00 | 1 722.00 | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800.00 | 7 266.00 | 1 722.00 | 11 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 157.00 | 58 000.00 | 6 157.00 | 64 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 233.00 | 119 077.00 | 6 157.00 | 125 233.00 |