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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AH Fonds commercial | 359 983.00 | | 359 983.00 | 359 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 2 763.00 | 1 425.00 | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 133.00 | 90 325.00 | 38 808.00 | 129 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 143.00 | 95 127.00 | 405 017.00 | 500 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 107.00 | | 64 107.00 | 64 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 222.00 | 16 533.00 | 261 688.00 | 278 222.00 |
BZ Autres créances | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CF Disponibilités | 256 246.00 | | 256 246.00 | 256 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 543.00 | 16 533.00 | 658 009.00 | 674 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 686.00 | 111 660.00 | 1 063 026.00 | 1 174 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 514 886.00 | | | 514 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
DL TOTAL (I) | 790 639.00 | | | 790 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 370.00 | | | 167 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 387.00 | | | 272 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 026.00 | | | 1 063 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 387.00 | | | 272 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 568.00 | | 21 281.00 | 504 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 706.00 | 500 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 362 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 586.00 | 133 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 142.00 | | | 363 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 626.00 | | 21 281.00 | 136 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 109.00 | 17 145.00 | 7 127.00 | 85 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | | 1 120.00 | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 950.00 | 17 145.00 | 6 007.00 | 81 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 370.00 | 167 370.00 | | 167 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 258 181.00 | 258 181.00 | | 258 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 500.00 | 320 700.00 | 4 800.00 | 325 500.00 |
VW T.V.A. | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 387.00 | 272 387.00 | | 272 387.00 |