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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AH Fonds commercial | 359 983.00 | | 359 983.00 | 359 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 3 663.00 | 525.00 | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 944.00 | 42 966.00 | 25 978.00 | 68 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 779.00 | 48 668.00 | 392 112.00 | 440 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 987.00 | | 55 987.00 | 55 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 709.00 | | 105 709.00 | 105 709.00 |
BZ Autres créances | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CF Disponibilités | 403 902.00 | | 403 902.00 | 403 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 732.00 | | 584 732.00 | 584 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 511.00 | 48 668.00 | 976 844.00 | 1 025 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 623 640.00 | | | 623 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
DL TOTAL (I) | 864 208.00 | | | 864 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
EA Autres dettes | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 635.00 | | | 112 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 844.00 | | | 976 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 831.00 | | | 111 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 003.00 | | 1 563.00 | 446 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 786.00 | 440 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 786.00 | 73 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 022.00 | | | 362 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 181.00 | | 738.00 | 79 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 825.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 673.00 | 6 781.00 | 6 786.00 | 48 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 634.00 | 6 781.00 | 6 786.00 | 46 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 105 709.00 | 105 709.00 | | 105 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 213.00 | 117 588.00 | 5 625.00 | 123 213.00 |
VW T.V.A. | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 831.00 | 111 831.00 | | 111 831.00 |