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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
AH Fonds commercial | 359 983.00 | | 359 983.00 | 359 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 2 313.00 | 1 875.00 | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 438.00 | 79 637.00 | 52 801.00 | 132 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 568.00 | 85 109.00 | 419 459.00 | 504 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 473.00 | 30 636.00 | 8 837.00 | 39 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 621.00 | 10 020.00 | 206 601.00 | 216 621.00 |
BZ Autres créances | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
CF Disponibilités | 185 662.00 | | 185 662.00 | 185 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 104.00 | 40 656.00 | 461 447.00 | 502 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 672.00 | 125 765.00 | 880 906.00 | 1 006 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 378 994.00 | | | 378 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 892.00 | | | 150 892.00 |
DL TOTAL (I) | 714 077.00 | | | 714 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
EA Autres dettes | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 830.00 | | | 166 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 906.00 | | | 880 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 352.00 | | | 166 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 872.00 | | 476 883.00 | 675 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645 000.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 187.00 | 504 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 136 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 872.00 | | 108 941.00 | 30 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 000.00 | | 4 800.00 | 645 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 344.00 | 73 953.00 | 6 188.00 | 17 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 344.00 | 70 794.00 | 6 188.00 | 17 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 196 581.00 | 196 581.00 | | 196 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VB T. V. A. | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 857.00 | 10 379.00 | 478.00 | 10 857.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 543.00 | 276 743.00 | 4 800.00 | 281 543.00 |
VW T.V.A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 830.00 | 166 352.00 | 478.00 | 166 830.00 |