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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 646.00 | 36 820.00 | 8 826.00 | 45 646.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 426.00 | 37 620.00 | 59 806.00 | 97 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
060 Stock marchandises | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
072 Créances – Autres | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
084 Disponibilités | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
110 Total général Actif | 122 552.00 | 37 620.00 | 84 931.00 | 122 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 318.00 | | | 216 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 822.00 | | | 217 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
252 Charges sociales | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 994.00 | | | 204 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 717.00 | | | 717.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 156.00 | | | 97 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |