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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 301.00 | 39 515.00 | 14 785.00 | 54 301.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 081.00 | 40 315.00 | 65 765.00 | 106 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
060 Stock marchandises | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
072 Créances – Autres | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
084 Disponibilités | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
110 Total général Actif | 130 957.00 | 40 315.00 | 90 642.00 | 130 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 572.00 | | | 163 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314.00 | | | 314.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 887.00 | | | 163 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 013.00 | | | 91 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
252 Charges sociales | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 328.00 | | | 162 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 317.00 | | | 94 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |