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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 940.00 | 42 374.00 | 16 565.00 | 58 940.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 720.00 | 43 174.00 | 67 545.00 | 110 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
060 Stock marchandises | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
072 Créances – Autres | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
084 Disponibilités | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
110 Total général Actif | 129 842.00 | 43 174.00 | 86 668.00 | 129 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 113.00 | | | 180 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
230 Autres produits | 283.00 | | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 743.00 | | | 181 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 279.00 | | | -3 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -746.00 | | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
252 Charges sociales | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 623.00 | | | 182 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -880.00 | | | -880.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 749.00 | | | 749.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 081.00 | | | 106 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |