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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 537.00 | 37 335.00 | 5 201.00 | 42 537.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 317.00 | 38 135.00 | 56 181.00 | 94 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
060 Stock marchandises | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
072 Créances – Autres | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
084 Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
110 Total général Actif | 118 465.00 | 38 135.00 | 80 329.00 | 118 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 499.00 | | | 175 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41.00 | | | 41.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 544.00 | | | 175 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 558.00 | | | 94 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 172.00 | | | 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
252 Charges sociales | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 203.00 | | | 179 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 658.00 | | | -3 658.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 825.00 | | | -5 825.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 335.00 | | | 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 326.00 | | | 12 326.00 |