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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | 2 008.00 | 340.00 | 2 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 348.00 | 2 008.00 | 340.00 | 2 348.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CF Disponibilités | 435 179.00 | | 435 179.00 | 435 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 899.00 | | 459 899.00 | 459 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 246.00 | 2 008.00 | 460 239.00 | 462 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 986.00 | 434 680.00 | | 434 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942.00 | 306.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 444 727.00 | 443 786.00 | | 444 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 347.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 246.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 152 189.00 | | 7 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 800.00 | 41 281.00 | | 6 800.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 512.00 | 194 064.00 | | 15 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 239.00 | 637 850.00 | | 460 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 512.00 | 194 064.00 | | 15 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 932.00 | | 416.00 | 81 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 2 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | 416.00 | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932.00 | 76.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | 76.00 | | 1 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VP Divers | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |