| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 589.00 | 9 945.00 | 19 644.00 | 29 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 380.00 | 4 156.00 | 6 224.00 | 10 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 069.00 | 14 101.00 | 227 968.00 | 242 069.00 |
BT Marchandises | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
BZ Autres créances | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CF Disponibilités | 295 695.00 | | 295 695.00 | 295 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 728.00 | | 374 728.00 | 374 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 797.00 | 14 101.00 | 602 696.00 | 616 797.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 677.00 | 375 778.00 | | 309 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577.00 | -66 100.00 | | -577.00 |
DL TOTAL (I) | 317 901.00 | 318 477.00 | | 317 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 853.00 | 261.00 | | 169 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 2 173.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 923.00 | 1 128.00 | | 79 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 443.00 | 2 653.00 | | 25 443.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 795.00 | 6 215.00 | | 284 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 696.00 | 324 692.00 | | 602 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348.00 | | 239 721.00 | 2 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | | 37 621.00 | 2 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234.00 | 11 867.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | 11 867.00 | | 2 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 923.00 | 79 923.00 | | 79 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 748.00 | 27 666.00 | 113 158.00 | 169 748.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 336.00 | | | 190 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 996.00 | 15 996.00 | 9 000.00 | 24 996.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 690.00 | 142 608.00 | 113 158.00 | 284 690.00 |