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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 296.00 | 36 692.00 | 12 604.00 | 49 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 841.00 | 9 501.00 | 26 341.00 | 35 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 348.00 | 46 192.00 | 253 156.00 | 299 348.00 |
BT Marchandises | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
BZ Autres créances | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
CF Disponibilités | 313 020.00 | | 313 020.00 | 313 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 727.00 | | 408 727.00 | 408 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 075.00 | 46 192.00 | 661 883.00 | 708 075.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 541.00 | 309 101.00 | | 367 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 217.00 | 58 440.00 | | 35 217.00 |
DL TOTAL (I) | 411 558.00 | 376 341.00 | | 411 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 551.00 | 142 458.00 | | 114 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 434.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 319.00 | 61 610.00 | | 73 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 789.00 | 10 494.00 | | 16 789.00 |
EA Autres dettes | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 324.00 | 260 145.00 | | 250 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 883.00 | 636 486.00 | | 661 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 999.00 | | 24 997.00 | 277 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 648.00 | 299 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 648.00 | 85 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 854.00 | | 18 930.00 | 69 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | 6 066.00 | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 767.00 | 19 073.00 | 3 648.00 | 30 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 767.00 | 19 073.00 | 3 648.00 | 30 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 240.00 | 28 163.00 | 86 007.00 | 114 240.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 987.00 | 33 876.00 | 21 111.00 | 54 987.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 325.00 | 164 247.00 | 86 007.00 | 250 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |