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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 699 530.00 | | 699 530.00 | 699 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CF Disponibilités | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 083.00 | | 118 083.00 | 118 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 613.00 | | 817 613.00 | 817 613.00 |
CU Autres participations | 699 530.00 | | 699 530.00 | 699 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DG Autres réserves | 477 645.00 | | | 477 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
DK Provisions réglementées | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
DL TOTAL (I) | 593 989.00 | | | 593 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 285.00 | | | 207 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 624.00 | | | 223 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 613.00 | | | 817 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 624.00 | | | 223 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 372.00 | | | 109 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 530.00 | | | 699 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 530.00 | | | 699 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VI Groupe et associés | 207 285.00 | 207 285.00 | | 207 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
VW T.V.A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 624.00 | 223 624.00 | | 223 624.00 |