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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 698.00 | | 713 698.00 | 713 698.00 |
BZ Autres créances | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
CF Disponibilités | 86 671.00 | | 86 671.00 | 86 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 948.00 | | 834 948.00 | 834 948.00 |
CU Autres participations | 699 530.00 | | 699 530.00 | 699 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 400.00 | 33 200.00 | | 497 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DG Autres réserves | 156 216.00 | 585 662.00 | | 156 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 574.00 | 34 754.00 | | 41 574.00 |
DK Provisions réglementées | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
DL TOTAL (I) | 734 840.00 | 693 266.00 | | 734 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 289.00 | 76 290.00 | | 91 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 2 057.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 009.00 | 9 063.00 | | 7 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 108.00 | 87 410.00 | | 100 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 948.00 | 780 676.00 | | 834 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 108.00 | 87 410.00 | | 100 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 142.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 483.00 | 5 392.00 | | 7 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | -1 349.00 | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 767.00 | 122 431.00 | | 133 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 193.00 | 87 677.00 | | 92 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 574.00 | 34 754.00 | | 41 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 530.00 | | 168.00 | 713 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 530.00 | | 168.00 | 713 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VC Groupe et associés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VI Groupe et associés | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 108.00 | 100 108.00 | | 100 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 348.00 | 7 135.00 | | 7 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 964.00 | 1 631.00 | | 2 964.00 |
ST Autres comptes | 3 525.00 | 5 008.00 | | 3 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 426.00 | 8 088.00 | | 11 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 479.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 822.00 | 7 614.00 | | 7 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530.00 | 526.00 | | 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 915.00 | 14 726.00 | | 17 915.00 |