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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 698.00 | | 713 698.00 | 713 698.00 |
BZ Autres créances | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CF Disponibilités | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 742.00 | | 783 742.00 | 783 742.00 |
CU Autres participations | 699 530.00 | | 699 530.00 | 699 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 400.00 | 497 400.00 | | 497 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 399.00 | 3 320.00 | | 5 399.00 |
DG Autres réserves | 152 603.00 | 156 216.00 | | 152 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 570.00 | 41 574.00 | | 33 570.00 |
DK Provisions réglementées | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
DL TOTAL (I) | 725 302.00 | 734 840.00 | | 725 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 605.00 | 91 289.00 | | 40 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 810.00 | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 968.00 | 7 009.00 | | 15 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 441.00 | 100 108.00 | | 58 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 742.00 | 834 948.00 | | 783 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 441.00 | 100 108.00 | | 58 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 483.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 535.00 | 806.00 | | -8 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 610.00 | 133 767.00 | | 152 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 040.00 | 92 193.00 | | 119 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 570.00 | 41 574.00 | | 33 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 698.00 | | | 713 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 698.00 | | | 713 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VI Groupe et associés | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |