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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 530.00 | | 713 530.00 | 713 530.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 146.00 | | 67 146.00 | 67 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 676.00 | | 780 676.00 | 780 676.00 |
CU Autres participations | 699 530.00 | | 699 530.00 | 699 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DG Autres réserves | 585 662.00 | 512 223.00 | | 585 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 754.00 | 73 439.00 | | 34 754.00 |
DK Provisions réglementées | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
DL TOTAL (I) | 693 266.00 | 658 512.00 | | 693 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 290.00 | 94 921.00 | | 76 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 3 541.00 | | 2 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 063.00 | 9 654.00 | | 9 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 410.00 | 108 116.00 | | 87 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 676.00 | 766 627.00 | | 780 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 410.00 | 108 116.00 | | 87 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 392.00 | 5 740.00 | | 5 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 349.00 | -2 216.00 | | -1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 431.00 | 166 744.00 | | 122 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 677.00 | 93 306.00 | | 87 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 754.00 | 73 439.00 | | 34 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 530.00 | | | 713 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 530.00 | | | 713 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 410.00 | 87 410.00 | | 87 410.00 |