| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
AP Constructions | 483 195.00 | 129 732.00 | 353 463.00 | 483 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 733.00 | 34 020.00 | 1 713.00 | 35 733.00 |
BF Prêts | 147 028.00 | | 147 028.00 | 147 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 520.00 | 163 752.00 | 1 082 768.00 | 1 246 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 665.00 | | 280 665.00 | 280 665.00 |
BZ Autres créances | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CF Disponibilités | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 666.00 | | 353 666.00 | 353 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 186.00 | 163 752.00 | 1 436 434.00 | 1 600 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 369.00 | 261 355.00 | | 312 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 369.00 | 51 013.00 | | 65 369.00 |
DL TOTAL (I) | 432 737.00 | 367 369.00 | | 432 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 001.00 | 579 634.00 | | 340 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 510.00 | | | 83 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 430.00 | 202 877.00 | | 125 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 061.00 | 405 616.00 | | 407 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 205.00 | 61 394.00 | | 131 205.00 |
EA Autres dettes | 217 450.00 | | | 217 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 697.00 | 1 249 521.00 | | 1 003 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 434.00 | 1 616 890.00 | | 1 436 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 265.00 | 467 010.00 | | 538 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 952.00 | 176 025.00 | | 42 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 431 640.00 | | 2 431 640.00 | 2 431 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 640.00 | | 2 431 640.00 | 2 431 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 584.00 | 19 884.00 | | 13 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 947.00 | 49 976.00 | | 7 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 947.00 | 49 976.00 | | 7 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 729.00 | 1 483.00 | | 5 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 729.00 | 1 483.00 | | 5 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | 48 493.00 | | 2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 45 847.00 | | 32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 170.00 | 2 780 454.00 | | 2 453 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 802.00 | 2 729 441.00 | | 2 387 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 369.00 | 51 013.00 | | 65 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 520.00 | | 7 000.00 | 1 239 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 928.00 | | | 518 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 592.00 | | 7 000.00 | 31 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 822.00 | 84 367.00 | | 70 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 822.00 | 84 367.00 | | 70 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 510.00 | | 83 510.00 | 83 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 061.00 | 407 061.00 | | 407 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 463.00 | 110 463.00 | | 110 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 450.00 | 217 450.00 | | 217 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
UX Autres créances clients | 277 773.00 | | | 277 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VC Groupe et associés | 147 028.00 | | | 147 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 001.00 | | 340 001.00 | 340 001.00 |
VI Groupe et associés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 131.00 | 287 646.00 | 41 485.00 | 329 131.00 |
VW T.V.A. | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 267.00 | 538 265.00 | 340 001.00 | 878 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 4 874.00 | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 400.00 | 25 433.00 | | 24 400.00 |
ST Autres comptes | 191 072.00 | 221 900.00 | | 191 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 621.00 | 505 678.00 | | 432 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 219 117.00 | 311 922.00 | | 219 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 592.00 | 26 126.00 | | 10 592.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 487.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 863.00 | 7 361.00 | | 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 521.00 | 228 891.00 | | 193 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 955.00 | 313 560.00 | | 267 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 802.00 | 1 091 059.00 | | 877 802.00 |