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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
AP Constructions | 483 195.00 | 451 114.00 | 32 081.00 | 483 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 288.00 | 486 846.00 | 757 442.00 | 1 244 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BZ Autres créances | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CF Disponibilités | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 865.00 | 486 846.00 | 871 018.00 | 1 357 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 512.00 | | | 378 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
DL TOTAL (I) | 431 959.00 | | | 431 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 099.00 | | | 104 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 005.00 | | | 180 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 059.00 | | | 439 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 018.00 | | | 871 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 960.00 | | | 248 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 521.00 | | 1 272 521.00 | 1 272 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 521.00 | | 1 272 521.00 | 1 272 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 065.00 | | | 1 290 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 618.00 | | | 1 291 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 288.00 | | | 1 244 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 928.00 | | | 518 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 545.00 | 20 301.00 | | 466 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 545.00 | 20 301.00 | | 466 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 005.00 | 180 005.00 | | 180 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
VB T. V. A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 461.00 | 32 100.00 | 36 361.00 | 68 461.00 |
VW T.V.A. | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 960.00 | 248 960.00 | 86 000.00 | 334 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
ST Autres comptes | 117 744.00 | | | 117 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 471.00 | | | 270 471.00 |
YT Sous‐traitance | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
ZE Dividendes | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 890.00 | | | 436 890.00 |