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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
AP Constructions | 483 195.00 | 471 164.00 | 12 031.00 | 483 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 288.00 | 506 896.00 | 737 392.00 | 1 244 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
CF Disponibilités | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 541.00 | | 91 541.00 | 91 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 830.00 | 506 896.00 | 828 933.00 | 1 335 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 452.00 | | | 294 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 139.00 | | | -161 139.00 |
DL TOTAL (I) | 188 313.00 | | | 188 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 322.00 | | | 325 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 620.00 | | | 640 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 933.00 | | | 828 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 820.00 | | | 398 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
FG Production vendue services | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 550.00 | | 245 550.00 | 245 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 423.00 | | | 421 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 562.00 | | | 582 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 139.00 | | | -161 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 288.00 | | | 1 244 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 928.00 | | | 518 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 846.00 | 20 050.00 | | 486 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 846.00 | 20 050.00 | | 486 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 322.00 | 325 322.00 | | 325 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
VB T. V. A. | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 705.00 | 48 344.00 | 36 361.00 | 84 705.00 |
VW T.V.A. | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 820.00 | 398 820.00 | 86 000.00 | 484 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 086.00 | | | 132 086.00 |
YT Sous‐traitance | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 271.00 | | | 307 271.00 |