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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
AP Constructions | 483 195.00 | 430 813.00 | 52 382.00 | 483 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 288.00 | 466 545.00 | 777 743.00 | 1 244 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BZ Autres créances | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CF Disponibilités | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 914.00 | 466 545.00 | 835 369.00 | 1 301 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 060.00 | | | 346 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
DL TOTAL (I) | 466 229.00 | | | 466 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 190.00 | | | 188 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 139.00 | | | 369 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 369.00 | | | 835 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 492.00 | | | 310 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 750.00 | | 1 101 750.00 | 1 101 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 750.00 | | 1 101 750.00 | 1 101 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 497.00 | | | 1 128 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 328.00 | | | 1 063 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 288.00 | | | 1 244 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 928.00 | | | 518 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 244.00 | 20 301.00 | | 446 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 244.00 | 20 301.00 | | 446 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 190.00 | 188 190.00 | | 188 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
UX Autres créances clients | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VB T. V. A. | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
VI Groupe et associés | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 125.00 | 36 764.00 | 36 361.00 | 73 125.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 816.00 | 310 492.00 | 29 324.00 | 339 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
ST Autres comptes | 119 848.00 | | | 119 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 720.00 | | | 221 720.00 |
YT Sous‐traitance | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 898.00 | | | 110 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 875.00 | | | 367 875.00 |