| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 446.00 | 27 935.00 | 511.00 | 28 446.00 |
AH Fonds commercial | 926 743.00 | | 926 743.00 | 926 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 801.00 | 242 728.00 | 43 073.00 | 285 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 043.00 | 270 663.00 | 1 014 381.00 | 1 285 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 859 048.00 | 60 702.00 | 798 346.00 | 859 048.00 |
BZ Autres créances | 217 060.00 | | 217 060.00 | 217 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 436.00 | 60 702.00 | 1 060 734.00 | 1 121 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 479.00 | 331 364.00 | 2 075 115.00 | 2 406 479.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 001.00 | 1 000 200.00 | | 302 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 184.00 | 15 332.00 | | 22 184.00 |
DH Report à nouveau | 141 425.00 | 11 254.00 | | 141 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 546.00 | 137 022.00 | | 52 546.00 |
DL TOTAL (I) | 569 209.00 | 1 163 809.00 | | 569 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 139.00 | 23 887.00 | | 45 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 139.00 | 23 887.00 | | 45 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 899.00 | 435 332.00 | | 484 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 2 477.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 938.00 | 294 287.00 | | 386 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 234.00 | 485 436.00 | | 559 234.00 |
EA Autres dettes | 29 368.00 | 31 296.00 | | 29 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 460 767.00 | 1 250 377.00 | | 1 460 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 115.00 | 2 438 073.00 | | 2 075 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 475.00 | 1 249 777.00 | | 1 330 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 023.00 | 427 422.00 | | 282 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 271.00 | | 2 432 271.00 | 2 432 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 271.00 | | 2 432 271.00 | 2 432 271.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 844.00 | |
GE Autres charges | | | 82 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 733.00 | 128 542.00 | | 43 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 723.00 | 660.00 | | 4 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723.00 | 660.00 | | 4 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 063.00 | 2 293.00 | | 60 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 063.00 | 2 293.00 | | 60 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 341.00 | -1 633.00 | | -55 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 022.00 | 40 597.00 | | 21 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 477.00 | 2 802 342.00 | | 2 637 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 931.00 | 2 665 319.00 | | 2 584 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 546.00 | 137 022.00 | | 52 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 776.00 | 2 923.00 | | 3 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 724.00 | | 19 902.00 | 1 288 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 583.00 | 1 285 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 583.00 | 955 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 707.00 | | 2 065.00 | 976 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 229.00 | | 12 572.00 | 273 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 789.00 | | 5 266.00 | 38 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 686.00 | 33 560.00 | 23 583.00 | 260 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 719.00 | 8 799.00 | 23 583.00 | 42 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 967.00 | 24 761.00 | | 217 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 887.00 | 21 844.00 | 592.00 | 23 887.00 |
6T Sur comptes clients | 189 378.00 | 9 500.00 | 138 177.00 | 189 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 378.00 | 9 500.00 | 138 177.00 | 189 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 265.00 | 31 344.00 | 138 768.00 | 213 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 344.00 | 138 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 938.00 | 386 938.00 | | 386 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 929.00 | 200 929.00 | | 200 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 694.00 | 152 694.00 | | 152 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
UX Autres créances clients | 858 548.00 | | | 858 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 023.00 | 282 023.00 | | 282 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 877.00 | 72 585.00 | 130 292.00 | 202 877.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
VP Divers | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 710.00 | 1 120 216.00 | 37 495.00 | 1 157 710.00 |
VW T.V.A. | 184 654.00 | 184 654.00 | | 184 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 767.00 | 1 330 475.00 | 130 292.00 | 1 460 767.00 |