| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 983.00 | 27 491.00 | 5 491.00 | 32 983.00 |
AH Fonds commercial | 852 743.00 | | 852 743.00 | 852 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 721.00 | 202 051.00 | 62 670.00 | 264 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 629.00 | 229 543.00 | 974 086.00 | 1 203 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 732.00 | 91 492.00 | 958 240.00 | 1 049 732.00 |
BZ Autres créances | 319 614.00 | | 319 614.00 | 319 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 001.00 | 91 492.00 | 1 333 509.00 | 1 425 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 630.00 | 321 035.00 | 2 307 595.00 | 2 628 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 001.00 | 302 001.00 | | 302 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 24 812.00 | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | 311 737.00 | 191 343.00 | | 311 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 641.00 | 125 783.00 | | 97 641.00 |
DL TOTAL (I) | 792 632.00 | 694 991.00 | | 792 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 117.00 | 19 105.00 | | 29 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 117.00 | 19 105.00 | | 29 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 439.00 | 393 449.00 | | 607 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 414.00 | 415 494.00 | | 395 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 975.00 | 422 922.00 | | 460 975.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | 12 115.00 | | 1 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 020.00 | 14 100.00 | | 15 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 845.00 | 1 258 080.00 | | 1 485 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 595.00 | 1 972 176.00 | | 2 307 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 582.00 | 1 167 540.00 | | 1 161 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 311.00 | 262 837.00 | | 197 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 884.00 | | 2 288 884.00 | 2 288 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 884.00 | | 2 288 884.00 | 2 288 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 457.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 698.00 | 4 851.00 | | 10 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 250.00 | 1 200.00 | | 251 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 250.00 | 1 200.00 | | 251 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 805.00 | 2 223.00 | | 67 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 250.00 | 5 250.00 | | 75 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 055.00 | 7 473.00 | | 143 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 195.00 | -6 273.00 | | 108 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 241.00 | 34 571.00 | | 14 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 329.00 | 2 438 111.00 | | 2 564 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 688.00 | 2 312 329.00 | | 2 466 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 641.00 | 125 783.00 | | 97 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 719.00 | 4 121.00 | | 3 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 983.00 | | 67 453.00 | 1 242 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 53 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 807.00 | 1 203 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 840.00 | 885 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 717.00 | 264 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 189.00 | | 6 377.00 | 955 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 736.00 | | 50 702.00 | 243 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 058.00 | | 10 374.00 | 44 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 893.00 | 20 207.00 | 31 557.00 | 240 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 446.00 | 886.00 | 1 840.00 | 28 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 447.00 | 19 321.00 | 29 717.00 | 212 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 105.00 | 12 457.00 | 2 445.00 | 19 105.00 |
6T Sur comptes clients | 88 689.00 | 13 023.00 | 10 219.00 | 88 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 689.00 | 13 023.00 | 10 219.00 | 88 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 794.00 | 25 480.00 | 12 664.00 | 107 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 480.00 | 12 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 414.00 | 395 414.00 | | 395 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 231.00 | 136 231.00 | | 136 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 732.00 | 1 049 732.00 | | 1 049 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
VC Groupe et associés | 154 310.00 | 154 310.00 | | 154 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 311.00 | 197 311.00 | | 197 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 128.00 | 90 864.00 | 245 534.00 | 410 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VP Divers | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 080.00 | 1 462 080.00 | | 1 462 080.00 |
VW T.V.A. | 228 138.00 | 228 138.00 | | 228 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 845.00 | 1 161 582.00 | 250 534.00 | 1 485 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 209.00 | 22 804.00 | | 28 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 564.00 | 39 470.00 | | 24 564.00 |
ST Autres comptes | 254 331.00 | 301 037.00 | | 254 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 279.00 | 262 203.00 | | 267 279.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 629.00 | | |
YT Sous‐traitance | 669 798.00 | 652 567.00 | | 669 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 394.00 | 8 971.00 | | 9 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 603.00 | 31 775.00 | | 37 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 170.00 | 482 042.00 | | 464 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 367.00 | 204 394.00 | | 221 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 215 972.00 | 1 255 277.00 | | 1 215 972.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |