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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
AH Fonds commercial | 926 743.00 | | 926 743.00 | 926 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 736.00 | 212 447.00 | 31 289.00 | 243 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 983.00 | 240 893.00 | 1 002 090.00 | 1 242 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 703.00 | 88 689.00 | 803 014.00 | 891 703.00 |
BZ Autres créances | 122 568.00 | | 122 568.00 | 122 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 775.00 | 88 689.00 | 970 086.00 | 1 058 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 758.00 | 329 581.00 | 1 972 176.00 | 2 301 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 001.00 | 302 001.00 | | 302 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 812.00 | 22 184.00 | | 24 812.00 |
DH Report à nouveau | 191 343.00 | 141 425.00 | | 191 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 783.00 | 52 546.00 | | 125 783.00 |
DL TOTAL (I) | 694 991.00 | 569 209.00 | | 694 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 105.00 | 45 139.00 | | 19 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 105.00 | 45 139.00 | | 19 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 449.00 | 484 899.00 | | 393 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 494.00 | 386 938.00 | | 415 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 922.00 | 559 234.00 | | 422 922.00 |
EA Autres dettes | 12 115.00 | 29 368.00 | | 12 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 080.00 | 1 460 767.00 | | 1 258 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 176.00 | 2 075 115.00 | | 1 972 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 540.00 | 1 330 475.00 | | 1 167 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 837.00 | 282 023.00 | | 262 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 428.00 | -3 300.00 | 2 375 128.00 | 2 378 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 428.00 | -3 300.00 | 2 375 128.00 | 2 378 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 4 723.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 60 063.00 | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 473.00 | 60 063.00 | | 7 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 273.00 | -55 341.00 | | -6 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 571.00 | 21 022.00 | | 34 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 111.00 | 2 637 477.00 | | 2 438 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 329.00 | 2 584 931.00 | | 2 312 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 783.00 | 52 546.00 | | 125 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 043.00 | | 12 983.00 | 1 285 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 44 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 044.00 | 1 242 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 994.00 | 243 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 189.00 | | | 955 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 801.00 | | 12 929.00 | 285 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 054.00 | | 54.00 | 44 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 663.00 | 20 023.00 | 49 794.00 | 270 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 935.00 | 511.00 | | 27 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 728.00 | 19 513.00 | 49 794.00 | 242 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 139.00 | | 26 034.00 | 45 139.00 |
6T Sur comptes clients | 60 702.00 | 40 576.00 | 12 589.00 | 60 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 702.00 | 40 576.00 | 12 589.00 | 60 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 841.00 | 40 576.00 | 38 623.00 | 105 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 576.00 | 38 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 494.00 | 415 494.00 | | 415 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 421.00 | 155 421.00 | | 155 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
UX Autres créances clients | 891 703.00 | | | 891 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 837.00 | 262 837.00 | | 262 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 612.00 | 40 072.00 | 90 540.00 | 130 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 359.00 | | | 214 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VP Divers | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 082.00 | 1 090 082.00 | | 1 090 082.00 |
VW T.V.A. | 163 762.00 | 163 762.00 | | 163 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 080.00 | 1 167 540.00 | 90 540.00 | 1 258 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |