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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 597.00 | 80 507.00 | 30 090.00 | 110 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 521.00 | | 436 521.00 | 436 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 118.00 | 80 507.00 | 466 611.00 | 547 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 250.00 | 57 429.00 | 613 821.00 | 671 250.00 |
BZ Autres créances | 523 492.00 | | 523 492.00 | 523 492.00 |
CF Disponibilités | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 141.00 | 57 429.00 | 1 154 712.00 | 1 212 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 259.00 | 137 936.00 | 1 621 323.00 | 1 759 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 001.00 | 302 001.00 | | 302 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | 723 576.00 | 661 636.00 | | 723 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 950.00 | 61 940.00 | | -169 950.00 |
DL TOTAL (I) | 936 880.00 | 1 106 830.00 | | 936 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 29 117.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 29 117.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 356.00 | 333 252.00 | | 212 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 871.00 | 118 845.00 | | 173 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 741.00 | 407 648.00 | | 277 741.00 |
EA Autres dettes | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 444.00 | 882 682.00 | | 680 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 323.00 | 2 018 629.00 | | 1 621 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 444.00 | 882 682.00 | | 680 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 518.00 | 143 708.00 | | 73 518.00 |