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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 591.00 | 57 901.00 | 30 690.00 | 88 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 779.00 | 68 203.00 | 52 576.00 | 120 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 637.00 | 127 250.00 | 213 386.00 | 340 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 681.00 | 13 020.00 | 94 661.00 | 107 681.00 |
BZ Autres créances | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
CF Disponibilités | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 622.00 | 13 020.00 | 194 602.00 | 207 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 260.00 | 140 271.00 | 407 989.00 | 548 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 644.00 | 69 879.00 | | 128 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 058.00 | 58 764.00 | | 3 058.00 |
DL TOTAL (I) | 139 952.00 | 136 894.00 | | 139 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 858.00 | 27 256.00 | | 17 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 535.00 | 91 824.00 | | 92 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 348.00 | 13 358.00 | | 37 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 429.00 | 48 256.00 | | 59 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 864.00 | 25 990.00 | | 60 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 036.00 | 206 687.00 | | 268 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 989.00 | 343 582.00 | | 407 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 299.00 | | 499 299.00 | 499 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 299.00 | | 499 299.00 | 499 299.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 984.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 186.00 | 271.00 | | 10 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 308.00 | 271.00 | | 14 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 391.00 | 713.00 | | -13 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 305.00 | 483 950.00 | | 509 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 246.00 | 425 186.00 | | 506 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 058.00 | 58 764.00 | | 3 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 543.00 | 35 123.00 | | 44 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 535.00 | 92 535.00 | | 92 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 859.00 | 9 639.00 | 8 220.00 | 17 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 884.00 | 143 764.00 | 120.00 | 143 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 036.00 | 259 816.00 | 8 220.00 | 268 036.00 |