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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 302.00 | 273.00 | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 478.00 | 14 391.00 | 6 086.00 | 20 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 279.00 | 85 476.00 | 39 802.00 | 125 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 453.00 | 101 171.00 | 176 282.00 | 277 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
BZ Autres créances | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CF Disponibilités | 84 827.00 | | 84 827.00 | 84 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 107.00 | | 177 107.00 | 177 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 560.00 | 101 171.00 | 353 389.00 | 454 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 323.00 | 143 771.00 | | 125 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 285.00 | -18 448.00 | | -56 285.00 |
DL TOTAL (I) | 77 287.00 | 133 573.00 | | 77 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 126.00 | 137 984.00 | | 158 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 510.00 | 37 771.00 | | 11 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 958.00 | 60 928.00 | | 71 958.00 |
EA Autres dettes | | 19 490.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 506.00 | 8 093.00 | | 26 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 102.00 | 264 267.00 | | 276 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 389.00 | 397 840.00 | | 353 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 231.00 | | 398 231.00 | 398 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 231.00 | | 398 231.00 | 398 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 357.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 338.00 | 1 685.00 | | 23 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 304.00 | 1 685.00 | | 28 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 807.00 | -1 685.00 | | -22 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 473.00 | 449 851.00 | | 416 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 759.00 | 468 300.00 | | 472 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 285.00 | -18 448.00 | | -56 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 663.00 | 42 346.00 | | 53 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 190.00 | | 4 611.00 | 291 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 347.00 | 277 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 347.00 | 145 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 576.00 | | | 131 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 494.00 | | 4 611.00 | 159 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 195.00 | 13 357.00 | 13 382.00 | 101 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 177.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 070.00 | 13 181.00 | 13 382.00 | 100 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 127.00 | 158 127.00 | | 158 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 309.00 | 81 189.00 | 120.00 | 81 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 102.00 | 268 102.00 | | 268 102.00 |