| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 467.00 | 69 632.00 | 23 835.00 | 93 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 972.00 | 74 704.00 | 50 268.00 | 124 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 706.00 | 145 482.00 | 204 223.00 | 349 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
BZ Autres créances | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
CF Disponibilités | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 279.00 | | 193 279.00 | 193 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 985.00 | 145 482.00 | 397 502.00 | 542 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 702.00 | 128 644.00 | | 131 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 068.00 | 3 058.00 | | 12 068.00 |
DL TOTAL (I) | 152 021.00 | 139 952.00 | | 152 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 220.00 | 17 858.00 | | 8 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 366.00 | 92 535.00 | | 115 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 079.00 | 37 348.00 | | 62 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 816.00 | 59 429.00 | | 59 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 481.00 | 268 036.00 | | 245 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 502.00 | 407 989.00 | | 397 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 224.00 | | 521 224.00 | 521 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 224.00 | | 521 224.00 | 521 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 646.00 | |
GE Autres charges | | | 21 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 437.00 | 916.00 | | 68 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 674.00 | 916.00 | | 68 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 10 186.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 930.00 | 332.00 | | 65 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 670.00 | 14 308.00 | | 66 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004.00 | -13 391.00 | | 2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 296.00 | 509 305.00 | | 630 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 228.00 | 506 246.00 | | 618 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 068.00 | 3 058.00 | | 12 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 895.00 | 44 543.00 | | 69 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 180.00 | 82 060.00 | 120.00 | 82 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 482.00 | 245 482.00 | | 245 482.00 |