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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 595.00 | 12 591.00 | 9 003.00 | 21 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 950.00 | 89 393.00 | 37 557.00 | 126 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 278 546.00 | 101 985.00 | 176 560.00 | 278 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 994.00 | | 83 994.00 | 83 994.00 |
BZ Autres créances | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CF Disponibilités | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 900.00 | | 176 900.00 | 176 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 446.00 | 101 985.00 | 353 460.00 | 455 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 435.00 | 69 037.00 | | 105 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 142.00 | 36 398.00 | | 33 142.00 |
DL TOTAL (I) | 146 828.00 | 113 685.00 | | 146 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 666.00 | 134 054.00 | | 121 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 591.00 | 5 250.00 | | 14 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 187.00 | 15 729.00 | | 28 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 153.00 | 47 211.00 | | 42 153.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 10 509.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 632.00 | 212 755.00 | | 206 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 460.00 | 326 441.00 | | 353 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 042.00 | | 487 042.00 | 487 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 042.00 | | 487 042.00 | 487 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 450.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 450.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 1 280.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 3 817.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | 185.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 5 282.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | -4 832.00 | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 111.00 | 447 280.00 | | 487 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 969.00 | 410 881.00 | | 453 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 142.00 | 36 398.00 | | 33 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 093.00 | 33 505.00 | | 44 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 678.00 | 11 398.00 | 18 091.00 | 108 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 97.00 | 1 576.00 | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 198.00 | 11 301.00 | 16 515.00 | 107 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 667.00 | 121 667.00 | | 121 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 332.00 | 115 332.00 | | 115 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 332.00 | 115 332.00 | | 115 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 041.00 | 192 041.00 | | 192 041.00 |