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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 7 904.00 | 3 096.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 821.00 | 1 609.00 | 5 212.00 | 6 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 163.00 | 43 148.00 | 83 016.00 | 126 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 824.00 | 17 638.00 | 32 186.00 | 49 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 121.00 | 73 091.00 | 182 030.00 | 255 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 217.00 | | 401 217.00 | 401 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 258.00 | 23 459.00 | 303 799.00 | 327 258.00 |
BZ Autres créances | 178 526.00 | | 178 526.00 | 178 526.00 |
CF Disponibilités | 57 091.00 | | 57 091.00 | 57 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 850.00 | 23 459.00 | 956 391.00 | 979 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 971.00 | 96 550.00 | 1 138 421.00 | 1 234 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 650.00 | 2 793.00 | 7 857.00 | 10 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 198 269.00 | 166 343.00 | | 198 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 759.00 | 32 073.00 | | 60 759.00 |
DL TOTAL (I) | 424 358.00 | 363 746.00 | | 424 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 796.00 | 225 261.00 | | 372 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 2 458.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 090.00 | 87 734.00 | | 137 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 386.00 | 246 933.00 | | 201 386.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | 5 246.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 063.00 | 567 631.00 | | 714 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 421.00 | 931 377.00 | | 1 138 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 413.00 | 524 990.00 | | 455 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 218.00 | 144 072.00 | | 47 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 903.00 | 34 460.00 | 67 272.00 | 105 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 224.00 | 27 709.00 | 56 147.00 | 89 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 090.00 | 137 090.00 | | 137 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 796.00 | 114 146.00 | 244 441.00 | 372 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 386.00 | 201 386.00 | | 201 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 346.00 | 540 346.00 | | 540 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 063.00 | 455 413.00 | 244 441.00 | 714 063.00 |