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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 6 258.00 | 1 838.00 | 8 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 331.00 | 115 027.00 | 38 304.00 | 153 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 315.00 | 35 276.00 | 106 038.00 | 141 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 367.00 | | 105 367.00 | 105 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 003.00 | 174 227.00 | 313 776.00 | 488 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 266.00 | | 522 266.00 | 522 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 862.00 | 66 471.00 | 412 391.00 | 478 862.00 |
BZ Autres créances | 172 973.00 | | 172 973.00 | 172 973.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 531.00 | 66 471.00 | 1 143 061.00 | 1 209 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 534.00 | 240 698.00 | 1 456 837.00 | 1 697 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 877.00 | | | 114 877.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 347 419.00 | 338 397.00 | | 347 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 063.00 | 9 022.00 | | 91 063.00 |
DL TOTAL (I) | 603 812.00 | 512 749.00 | | 603 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 941.00 | 449 071.00 | | 300 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 839.00 | 14 891.00 | | 7 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 616.00 | 169 785.00 | | 200 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 160.00 | 306 110.00 | | 253 160.00 |
EA Autres dettes | 90 470.00 | 30 180.00 | | 90 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 025.00 | 970 036.00 | | 853 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 837.00 | 1 482 785.00 | | 1 456 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 592.00 | 828 568.00 | | 708 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 024.00 | 1 063.00 | | 15 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 713.00 | | 108 332.00 | 515 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 944.00 | 42 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 042.00 | 488 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 098.00 | 400 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 775.00 | | 103 336.00 | 330 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 177.00 | | 4 996.00 | 139 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 851.00 | 32 474.00 | 34 098.00 | 175 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 813.00 | 460.00 | | 12 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 388.00 | 32 014.00 | 34 098.00 | 152 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 342.00 | 13 195.00 | 2 065.00 | 55 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 342.00 | 13 195.00 | 2 065.00 | 55 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 342.00 | 13 195.00 | 2 065.00 | 55 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 195.00 | 2 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 616.00 | 200 616.00 | | 200 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
UP Prêts | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
UX Autres créances clients | 363 985.00 | 363 985.00 | | 363 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 877.00 | | 114 877.00 | 114 877.00 |
VB T. V. A. | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VC Groupe et associés | 117 507.00 | 117 507.00 | | 117 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 917.00 | 141 483.00 | 144 434.00 | 285 917.00 |
VI Groupe et associés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 466.00 | | | 228 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 214.00 | 574 416.00 | 149 797.00 | 724 214.00 |
VW T.V.A. | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 025.00 | 708 592.00 | 144 434.00 | 853 025.00 |