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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 5 197.00 | 2 899.00 | 8 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 580.00 | 91 349.00 | 56 231.00 | 147 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 950.00 | 38 624.00 | 25 326.00 | 63 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 367.00 | | 105 367.00 | 105 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 142.00 | | 66 142.00 | 66 142.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 469.00 | 151 367.00 | 317 103.00 | 468 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 050.00 | | 545 050.00 | 545 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 347.00 | 39 756.00 | 408 591.00 | 448 347.00 |
BZ Autres créances | 79 398.00 | | 79 398.00 | 79 398.00 |
CF Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 355.00 | 39 756.00 | 1 060 599.00 | 1 100 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 824.00 | 191 123.00 | 1 377 702.00 | 1 568 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 650.00 | 9 183.00 | 1 467.00 | 10 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 294 227.00 | 235 959.00 | | 294 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 169.00 | 58 268.00 | | 44 169.00 |
DL TOTAL (I) | 503 727.00 | 459 557.00 | | 503 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 066.00 | 414 183.00 | | 409 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 487.00 | 62.00 | | 29 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 949.00 | 179 226.00 | | 170 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 946.00 | 260 517.00 | | 251 946.00 |
EA Autres dettes | 12 527.00 | 11 166.00 | | 12 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 975.00 | 865 154.00 | | 873 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 702.00 | 1 324 711.00 | | 1 377 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 360.00 | 706 195.00 | | 761 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 658.00 | 104 724.00 | | 110 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 320.00 | | 96 810.00 | 391 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 920.00 | 105 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 661.00 | 468 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 741.00 | 316 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 484.00 | | 48 153.00 | 276 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 075.00 | | 48 657.00 | 69 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 799.00 | 35 309.00 | 7 741.00 | 123 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 053.00 | 2 130.00 | | 7 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 664.00 | 3 548.00 | | 8 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 083.00 | 29 631.00 | 7 741.00 | 108 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 849.00 | 8 093.00 | 1 185.00 | 32 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 849.00 | 8 093.00 | 1 185.00 | 32 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 849.00 | 8 093.00 | 1 185.00 | 32 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 093.00 | 1 185.00 | |