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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 5 798.00 | 2 298.00 | 8 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 193.00 | 108 607.00 | 50 586.00 | 159 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 216.00 | 43 781.00 | 22 435.00 | 66 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 367.00 | | 105 367.00 | 105 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 778.00 | | 98 778.00 | 98 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 713.00 | 175 851.00 | 339 863.00 | 515 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 088.00 | | 537 088.00 | 537 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 528.00 | 55 342.00 | 404 186.00 | 459 528.00 |
BZ Autres créances | 98 072.00 | | 98 072.00 | 98 072.00 |
CF Disponibilités | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 264.00 | 55 342.00 | 1 142 922.00 | 1 198 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 978.00 | 231 193.00 | 1 482 785.00 | 1 713 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 748.00 | | | 100 748.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 338 397.00 | 294 227.00 | | 338 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 022.00 | 44 169.00 | | 9 022.00 |
DL TOTAL (I) | 512 749.00 | 503 727.00 | | 512 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 071.00 | 409 066.00 | | 449 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 891.00 | 29 487.00 | | 14 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 785.00 | 170 949.00 | | 169 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 110.00 | 251 946.00 | | 306 110.00 |
EA Autres dettes | 30 180.00 | 12 527.00 | | 30 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 036.00 | 873 975.00 | | 970 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 785.00 | 1 377 702.00 | | 1 482 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 568.00 | 761 360.00 | | 828 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 110 658.00 | | 1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 469.00 | | 47 244.00 | 468 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 896.00 | | 13 879.00 | 316 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 812.00 | | 33 365.00 | 105 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 367.00 | 24 484.00 | | 151 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 183.00 | 1 467.00 | | 9 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 212.00 | 601.00 | | 12 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 972.00 | 22 415.00 | | 129 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 756.00 | 16 430.00 | 844.00 | 39 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 756.00 | 16 430.00 | 844.00 | 39 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 756.00 | 16 430.00 | 844.00 | 39 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 430.00 | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 785.00 | 169 785.00 | | 169 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 175.00 | 137 175.00 | | 137 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 778.00 | | 98 778.00 | 98 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
UX Autres créances clients | 358 780.00 | 358 780.00 | | 358 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 748.00 | | 100 748.00 | 100 748.00 |
VB T. V. A. | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 008.00 | 306 539.00 | 141 469.00 | 448 008.00 |
VI Groupe et associés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 935.00 | | | 213 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 179.00 | 471 254.00 | 234 926.00 | 706 179.00 |
VW T.V.A. | 82 958.00 | 82 958.00 | | 82 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 036.00 | 828 568.00 | 141 469.00 | 970 036.00 |