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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 207 638.00 | 1 564 703.00 | 3 642 935.00 | 5 207 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 207 638.00 | 1 564 703.00 | 3 642 935.00 | 5 207 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 134.00 | | 259 134.00 | 259 134.00 |
BZ Autres créances | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CF Disponibilités | 396 926.00 | | 396 926.00 | 396 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 752.00 | | 679 752.00 | 679 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 390.00 | 1 564 703.00 | 4 322 687.00 | 5 887 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 900.00 | 395 900.00 | | 395 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | 39.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 063.00 | 170 439.00 | | 195 063.00 |
DL TOTAL (I) | 630 794.00 | 605 968.00 | | 630 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 127.00 | 3 385 006.00 | | 3 114 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 639.00 | 574 633.00 | | 548 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 632.00 | 14 303.00 | | 21 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 495.00 | 6 099.00 | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 893.00 | 3 980 041.00 | | 3 691 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 687.00 | 4 586 009.00 | | 4 322 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 639.00 | | | 548 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 124.00 | | 752 124.00 | 752 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 124.00 | | 752 124.00 | 752 124.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 531.00 | 85 219.00 | | 97 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 787.00 | 736 153.00 | | 758 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 724.00 | 565 715.00 | | 563 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 063.00 | 170 439.00 | | 195 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207 638.00 | | | 5 207 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 207 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 207 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 207 638.00 | | | 5 207 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 318.00 | 260 385.00 | | 1 304 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 318.00 | 260 385.00 | | 1 304 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
UX Autres créances clients | 259 134.00 | | | 259 134.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 089 704.00 | 279 365.00 | 1 234 037.00 | 3 089 704.00 |
VI Groupe et associés | 548 639.00 | 548 639.00 | | 548 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 603.00 | | | 268 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 918.00 | 271 918.00 | | 271 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 893.00 | 881 554.00 | 1 234 037.00 | 3 691 893.00 |