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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 207 638.00 | 2 216 737.00 | 2 990 901.00 | 5 207 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 207 638.00 | 2 216 737.00 | 2 990 901.00 | 5 207 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 486.00 | | 143 486.00 | 143 486.00 |
BZ Autres créances | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 310 784.00 | | 310 784.00 | 310 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 003.00 | | 474 003.00 | 474 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 796.00 | 2 216 737.00 | 3 560 059.00 | 5 776 796.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 95 156.00 | | 95 156.00 | 95 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 900.00 | 395 900.00 | | 395 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
DH Report à nouveau | -65 883.00 | 5 181.00 | | -65 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 844.00 | -71 064.00 | | 110 844.00 |
DL TOTAL (I) | 480 451.00 | 369 607.00 | | 480 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018 586.00 | 3 288 136.00 | | 3 018 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 23 305.00 | | 8 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 309.00 | 10 278.00 | | 52 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 609.00 | 3 321 720.00 | | 3 079 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 059.00 | 3 691 326.00 | | 3 560 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 864.00 | 869 684.00 | | 916 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 018 586.00 | | | 3 018 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 722.00 | | 370 722.00 | 370 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 722.00 | | 370 722.00 | 370 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 722.00 | 890 856.00 | | 370 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 878.00 | 961 920.00 | | 259 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 844.00 | -71 064.00 | | 110 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207 638.00 | | | 5 207 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 207 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 207 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 207 638.00 | | | 5 207 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 473.00 | 131 264.00 | | 2 085 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 473.00 | 131 264.00 | | 2 085 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280 183.00 | 117 438.00 | 500 148.00 | 2 280 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
UX Autres créances clients | 143 486.00 | 143 486.00 | | 143 486.00 |
VB T. V. A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VI Groupe et associés | 738 403.00 | 35 450.00 | 702 953.00 | 738 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 812.00 | 150 812.00 | | 150 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 609.00 | 213 911.00 | 1 203 101.00 | 3 079 609.00 |