| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 207 638.00 | 2 477 122.00 | 2 730 516.00 | 5 207 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 207 638.00 | 2 477 122.00 | 2 730 516.00 | 5 207 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 707.00 | | 143 707.00 | 143 707.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 126.00 | | 218 126.00 | 218 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 563.00 | 2 477 122.00 | 3 037 441.00 | 5 514 563.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 799.00 | | 88 799.00 | 88 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 900.00 | 395 900.00 | | 395 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
DH Report à nouveau | 44 961.00 | -65 883.00 | | 44 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 231.00 | 110 844.00 | | 253 231.00 |
DL TOTAL (I) | 733 682.00 | 480 451.00 | | 733 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 457.00 | 3 018 586.00 | | 2 286 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 8 713.00 | | 7 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 235.00 | 52 309.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 759.00 | 3 079 609.00 | | 2 303 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 441.00 | 3 560 059.00 | | 3 037 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220.00 | 916 864.00 | | 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 153.00 | | 768 153.00 | 768 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 153.00 | | 768 153.00 | 768 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 479.00 | 43 106.00 | | 98 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 176.00 | 370 722.00 | | 768 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 944.00 | 259 878.00 | | 514 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 231.00 | 110 844.00 | | 253 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207 638.00 | | | 5 207 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 207 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 207 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 207 638.00 | | | 5 207 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 737.00 | 260 385.00 | | 2 216 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 737.00 | 260 385.00 | | 2 216 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 216 808.00 | 133 986.00 | 570 617.00 | 2 216 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UX Autres créances clients | 143 707.00 | 143 707.00 | | 143 707.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VI Groupe et associés | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 986.00 | 146 986.00 | | 146 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 759.00 | 220 937.00 | 570 617.00 | 2 303 759.00 |