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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 207 638.00 | 2 085 473.00 | 3 122 165.00 | 5 207 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 207 638.00 | 2 085 473.00 | 3 122 165.00 | 5 207 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 499.00 | | 278 499.00 | 278 499.00 |
BZ Autres créances | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 85 064.00 | | 85 064.00 | 85 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 810.00 | | 470 810.00 | 470 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 799.00 | 2 085 473.00 | 3 691 326.00 | 5 776 799.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 98 351.00 | | 98 351.00 | 98 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 900.00 | 395 900.00 | | 395 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
DH Report à nouveau | 5 181.00 | 1 313.00 | | 5 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 064.00 | 163 868.00 | | -71 064.00 |
DL TOTAL (I) | 369 607.00 | 600 671.00 | | 369 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 832 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288 136.00 | 650 242.00 | | 3 288 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 305.00 | 29 071.00 | | 23 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 278.00 | 8 913.00 | | 10 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 720.00 | 3 520 752.00 | | 3 321 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 326.00 | 4 121 423.00 | | 3 691 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 684.00 | 1 000 975.00 | | 869 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 416.00 | | 790 416.00 | 790 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 416.00 | | 790 416.00 | 790 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 856.00 | 701 377.00 | | 890 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 920.00 | 537 509.00 | | 961 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 064.00 | 163 868.00 | | -71 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207 638.00 | | | 5 207 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 207 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 207 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 207 638.00 | | | 5 207 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 088.00 | 260 385.00 | | 1 825 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 088.00 | 260 385.00 | | 1 825 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 585 183.00 | 133 147.00 | 567 048.00 | 2 585 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 278 499.00 | 278 499.00 | | 278 499.00 |
VB T. V. A. | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VC Groupe et associés | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
VI Groupe et associés | 702 953.00 | 702 953.00 | | 702 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 055 183.00 | | | 3 055 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280 338.00 | | | 3 280 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 335.00 | 373 339.00 | | 373 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 720.00 | 869 684.00 | 567 048.00 | 3 321 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 815.00 | 20 134.00 | | 117 815.00 |
ST Autres comptes | 58 520.00 | 53 944.00 | | 58 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 203.00 | 2 535.00 | | 2 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 505.00 | 9 403.00 | | 9 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 505.00 | 9 403.00 | | 9 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 118.00 | 13 499.00 | | 38 118.00 |
ZE Dividendes | 160 309.00 | | | 160 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 537.00 | 76 613.00 | | 178 537.00 |