| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AH Fonds commercial | 125 050.00 | | 125 050.00 | 125 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 606.00 | 9 544.00 | 2 062.00 | 11 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 341.00 | 10 999.00 | 129 342.00 | 140 341.00 |
BT Marchandises | 692 760.00 | | 692 760.00 | 692 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 176 395.00 | | 176 395.00 | 176 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 278.00 | | 914 278.00 | 914 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 619.00 | 10 999.00 | 1 043 620.00 | 1 054 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
DH Report à nouveau | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 295.00 | | | 114 295.00 |
DL TOTAL (I) | 332 482.00 | | | 332 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
EA Autres dettes | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 137.00 | | | 711 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 620.00 | | | 1 043 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 137.00 | | | 506 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 830.00 | | 1 021.00 | 140 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511.00 | 140 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 511.00 | 11 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 505.00 | | | 126 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 095.00 | | 1 021.00 | 12 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 149.00 | 1 360.00 | 1 511.00 | 11 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 36.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 731.00 | 1 324.00 | 1 511.00 | 9 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 000.00 | 300 000.00 | | 505 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 74 598.00 | 74 598.00 | | 74 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 836.00 | 44 606.00 | 2 230.00 | 46 836.00 |
VW T.V.A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 137.00 | 506 137.00 | | 711 137.00 |