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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 2 319.00 | 2 016.00 | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 125 050.00 | | 125 050.00 | 125 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 416.00 | 13 492.00 | 11 924.00 | 25 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 031.00 | 15 811.00 | 141 220.00 | 157 031.00 |
BT Marchandises | 927 146.00 | 177 534.00 | 749 612.00 | 927 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 463.00 | | 132 463.00 | 132 463.00 |
BZ Autres créances | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CF Disponibilités | 60 974.00 | | 60 974.00 | 60 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 966.00 | 177 534.00 | 958 432.00 | 1 135 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 998.00 | 193 345.00 | 1 099 652.00 | 1 292 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DH Report à nouveau | 343 602.00 | 228 801.00 | | 343 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 943.00 | 114 801.00 | | 125 943.00 |
DL TOTAL (I) | 652 695.00 | 526 752.00 | | 652 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 173.00 | 361 394.00 | | 299 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 268.00 | 186 152.00 | | 96 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 408.00 | 50 068.00 | | 38 408.00 |
EA Autres dettes | 8 584.00 | 46 375.00 | | 8 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 958.00 | 643 990.00 | | 446 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 652.00 | 1 170 741.00 | | 1 099 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 958.00 | 373 990.00 | | 446 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 173.00 | | | 299 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 940.00 | | 13 091.00 | 143 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 505.00 | | 2 880.00 | 126 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 205.00 | | 10 211.00 | 15 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 021.00 | 3 790.00 | | 12 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 864.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 566.00 | 2 926.00 | | 10 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 177 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177 534.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 268.00 | 96 268.00 | | 96 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 132 463.00 | 132 463.00 | | 132 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VI Groupe et associés | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 076.00 | 148 076.00 | | 148 076.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 958.00 | 446 958.00 | | 446 958.00 |